天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A (017192.jj ) 工业有色 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8068元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率20.13% (931 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C目标基金: 有色金属ETF天弘 |
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天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A(017192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-08-20 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-08-19 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-08-18 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-08-17 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-08-14 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-08-13 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-08-12 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-08-11 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-08-10 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-08-07 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-08-06 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-08-05 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-08-04 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-08-03 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-07-31 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-07-30 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-07-29 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-07-28 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-07-27 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-07-24 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-07-23 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-07-22 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-07-21 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-07-20 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-07-17 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-07-16 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-07-15 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-07-14 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-07-13 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-07-10 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-07-09 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-07-08 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-07-07 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-07-06 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-07-03 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-07-02 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-07-01 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-06-30 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-06-29 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-06-26 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-06-25 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-06-24 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-06-23 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-06-22 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2026-06-18 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-06-17 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-06-16 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2026-06-15 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-06-12 | 1.8554元 | 1.8554元 |