天弘中证工业有色金属主题指数发起A (017192.jj ) 工业有色 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0635元 (2026-01-23) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率108.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.47% (849 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
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天弘中证工业有色金属主题指数发起A(017192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-01-22 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-01-21 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-01-20 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-01-19 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-01-16 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-01-15 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-01-14 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-01-13 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-01-12 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-01-09 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-01-08 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-01-07 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-01-06 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-01-05 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2025-12-31 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2025-12-30 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2025-12-29 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2025-12-26 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2025-12-25 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2025-12-24 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2025-12-23 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2025-12-22 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2025-12-19 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2025-12-18 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2025-12-17 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2025-12-16 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2025-12-15 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2025-12-12 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2025-12-11 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2025-12-10 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2025-12-09 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2025-12-08 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2025-12-05 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2025-12-04 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2025-12-03 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2025-12-02 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2025-12-01 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2025-11-28 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2025-11-27 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2025-11-26 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2025-11-25 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2025-11-24 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2025-11-21 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2025-11-20 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2025-11-19 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2025-11-18 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2025-11-17 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2025-11-14 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2025-11-13 | 1.6358元 | 1.6358元 |