天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A (017192.jj ) 工业有色 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7726元 (2026-03-20) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-03) 持仓换手率108.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.63% (887 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
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天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A(017192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-03-19 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-03-18 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-03-17 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-03-16 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-03-13 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-03-12 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-03-11 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-03-10 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-03-09 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-03-06 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-03-05 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2026-03-04 | 2.2026元 | 2.2026元 |
| 2026-03-03 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2026-03-02 | 2.3135元 | 2.3135元 |
| 2026-02-27 | 2.2402元 | 2.2402元 |
| 2026-02-26 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-02-25 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-02-24 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2026-02-13 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-02-12 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-02-11 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-02-10 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-02-09 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-02-06 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2026-02-05 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-02-04 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-02-03 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2026-02-02 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-01-30 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-01-29 | 2.3343元 | 2.3343元 |
| 2026-01-28 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-01-27 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2026-01-26 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-01-23 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-01-22 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-01-21 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-01-20 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-01-19 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-01-16 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-01-15 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-01-14 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-01-13 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-01-12 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-01-09 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-01-08 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-01-07 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-01-06 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-01-05 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2025-12-31 | 1.7761元 | 1.7761元 |