天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A (017192.jj ) 工业有色 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6476元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率300.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.03% (785 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C目标基金: 有色金属ETF天弘 |
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天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A(017192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-10-08 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-09-30 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-09-29 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-09-28 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-09-24 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-09-23 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-09-22 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-09-21 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-09-18 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-09-17 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-09-16 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-09-15 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-09-14 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-09-11 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-09-10 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-09-09 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-09-08 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-09-07 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-09-04 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-09-03 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-09-02 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-09-01 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-08-31 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-08-28 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2026-08-27 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-08-26 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-08-25 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-08-24 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-08-21 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-08-20 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-08-19 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-08-18 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-08-17 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-08-14 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-08-13 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-08-12 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-08-11 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-08-10 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-08-07 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-08-06 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-08-05 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-08-04 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-08-03 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-07-31 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-07-30 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-07-29 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-07-28 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-07-27 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-07-24 | 1.6610元 | 1.6610元 |