天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A (017192.jj ) 工业有色 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0288元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-03) 持仓换手率108.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.07% (1138 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C目标基金: 有色金属ETF天弘(159157) |
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天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A(017192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-05-12 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-05-11 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-05-08 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-05-07 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-05-06 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-04-30 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-04-29 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-04-28 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-04-27 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-04-24 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-04-23 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-04-22 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2026-04-21 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-04-20 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-04-17 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-04-16 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-04-15 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-04-14 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-04-13 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2026-04-10 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-04-09 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-04-08 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-04-07 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-04-03 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-04-02 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-04-01 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-03-31 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-03-30 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-03-27 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-03-26 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-03-25 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-03-24 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-03-23 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-03-20 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-03-19 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-03-18 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-03-17 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-03-16 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-03-13 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-03-12 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-03-11 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-03-10 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-03-09 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-03-06 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-03-05 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2026-03-04 | 2.2026元 | 2.2026元 |
| 2026-03-03 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2026-03-02 | 2.3135元 | 2.3135元 |
| 2026-02-27 | 2.2402元 | 2.2402元 |