天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A (017192.jj ) 工业有色 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5858元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率15.87% (1121 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C目标基金: 有色金属ETF天弘(159157) |
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天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A(017192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-07-16 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-07-15 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-07-14 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-07-13 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-07-10 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-07-09 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-07-08 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-07-07 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-07-06 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-07-03 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-07-02 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-07-01 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-06-30 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-06-29 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-06-26 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-06-25 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-06-24 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-06-23 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-06-22 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2026-06-18 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-06-17 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-06-16 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2026-06-15 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-06-12 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-06-11 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-06-10 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-06-09 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-06-08 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-06-05 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-06-04 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-06-03 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-06-02 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-06-01 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-05-29 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-05-28 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-05-27 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-05-26 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-05-25 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-05-22 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-05-21 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-05-20 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-05-19 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-05-18 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-05-15 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-05-14 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-05-13 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-05-12 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-05-11 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-05-08 | 1.9985元 | 1.9985元 |