天弘中证工业有色金属主题指数发起A (017192.jj ) 工业有色 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9966元 (2026-01-16) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率108.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.08% (834 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
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天弘中证工业有色金属主题指数发起A(017192) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.22亿 | 87.77% |
| (其中) 股票 | 6.22亿 | 87.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.10万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 80.10万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,207.66万 | 7.35% |
| 4 | 其他资产 | 3,376.78万 | 4.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.12亿 | 58.12% |
| 采矿业 | 1.90亿 | 26.88% |
| 综合 | 1,955.52万 | 2.76% |
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