天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A (017192.jj ) 工业有色 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8459元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-03) 持仓换手率108.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.95% (1256 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C目标基金: 有色金属ETF天弘(159157) |
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天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A(017192) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.04亿 | 37.47% |
| (其中) 股票 | 30.04亿 | 37.47% | |
| 2 | 基金投资 | 43.75亿 | 54.57% |
| 3 | 固定收益投资 | 101.33万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 101.33万 | 0.01% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.64亿 | 5.79% |
| 5 | 其他资产 | 1.74亿 | 2.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.21亿 | 25.21% |
| 采矿业 | 8.89亿 | 11.09% |
| 综合 | 9,393.00万 | 1.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.0006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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