天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A (017192.jj ) 工业有色 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8068元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率20.13% (931 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C目标基金: 有色金属ETF天弘 |
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天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A(017192) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,849.31万 | 0.42% |
| (其中) 股票 | 2,849.31万 | 0.42% | |
| 2 | 基金投资 | 61.65亿 | 91.37% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,012.96万 | 0.30% |
| (其中) 债券 | 2,012.96万 | 0.30% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.85亿 | 5.71% |
| 5 | 其他资产 | 1.48亿 | 2.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,528.77万 | 0.23% |
| 采矿业 | 1,235.35万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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