天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A (017192.jj ) 工业有色 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7726元 (2026-03-20) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-03) 持仓换手率108.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.63% (887 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
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天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A(017192) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.93亿 | 81.98% |
| (其中) 股票 | 21.93亿 | 81.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.01万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 101.01万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.40亿 | 12.70% |
| 4 | 其他资产 | 1.41亿 | 5.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.33亿 | 53.58% |
| 采矿业 | 7.12亿 | 26.62% |
| 综合 | 4,665.44万 | 1.74% |
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