天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A (017192.jj ) 工业有色 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6476元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率300.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.03% (785 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C目标基金: 有色金属ETF天弘 |
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天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A(017192) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,146.95万元 | 0.50% | 229.39万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.54万元 | 0.50% | 2.11万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 13.10万元 | 0.50% | 2.62万元 | 0.10% |