天弘中证工业有色金属主题指数发起A (017192.jj ) 工业有色 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9966元 (2026-01-16) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率108.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.08% (834 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
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天弘中证工业有色金属主题指数发起A(017192) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.50元 | 8,172.50万 | 5,452.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,052.78万 | 1,031.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1,060.03万 | 1,076.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 769.04万 | 836.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 892.39万 | 875.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 803.00万 | 871.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 717.07万 | 744.00万元 | -- |