嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0451元 | 1.1171元 |
| 2026-10-15 | 1.0446元 | 1.1166元 |
| 2026-10-14 | 1.0446元 | 1.1166元 |
| 2026-10-13 | 1.0438元 | 1.1158元 |
| 2026-10-12 | 1.0435元 | 1.1155元 |
| 2026-10-09 | 1.0424元 | 1.1144元 |
| 2026-10-08 | 1.0419元 | 1.1139元 |
| 2026-09-30 | 1.0419元 | 1.1139元 |
| 2026-09-29 | 1.0428元 | 1.1148元 |
| 2026-09-28 | 1.0420元 | 1.1140元 |
| 2026-09-24 | 1.0422元 | 1.1142元 |
| 2026-09-23 | 1.0415元 | 1.1135元 |
| 2026-09-22 | 1.0414元 | 1.1134元 |
| 2026-09-21 | 1.0408元 | 1.1128元 |
| 2026-09-18 | 1.0403元 | 1.1123元 |
| 2026-09-17 | 1.0398元 | 1.1118元 |
| 2026-09-16 | 1.0396元 | 1.1116元 |
| 2026-09-15 | 1.0394元 | 1.1114元 |
| 2026-09-14 | 1.0391元 | 1.1111元 |
| 2026-09-11 | 1.0390元 | 1.1110元 |
| 2026-09-10 | 1.0392元 | 1.1112元 |
| 2026-09-09 | 1.0394元 | 1.1114元 |
| 2026-09-08 | 1.0393元 | 1.1113元 |
| 2026-09-07 | 1.0394元 | 1.1114元 |
| 2026-09-04 | 1.0389元 | 1.1109元 |
| 2026-09-03 | 1.0387元 | 1.1107元 |
| 2026-09-02 | 1.0382元 | 1.1102元 |
| 2026-09-01 | 1.0383元 | 1.1103元 |
| 2026-08-31 | 1.0377元 | 1.1097元 |
| 2026-08-28 | 1.0375元 | 1.1095元 |
| 2026-08-27 | 1.0376元 | 1.1096元 |
| 2026-08-26 | 1.0383元 | 1.1103元 |
| 2026-08-25 | 1.0385元 | 1.1105元 |
| 2026-08-24 | 1.0385元 | 1.1105元 |
| 2026-08-21 | 1.0382元 | 1.1102元 |
| 2026-08-20 | 1.0383元 | 1.1103元 |
| 2026-08-19 | 1.0385元 | 1.1105元 |
| 2026-08-18 | 1.0389元 | 1.1109元 |
| 2026-08-17 | 1.0385元 | 1.1105元 |
| 2026-08-14 | 1.0382元 | 1.1102元 |
| 2026-08-13 | 1.0537元 | 1.1100元 |
| 2026-08-12 | 1.0533元 | 1.1096元 |
| 2026-08-11 | 1.0533元 | 1.1096元 |
| 2026-08-10 | 1.0535元 | 1.1098元 |
| 2026-08-07 | 1.0530元 | 1.1093元 |
| 2026-08-06 | 1.0526元 | 1.1089元 |
| 2026-08-05 | 1.0525元 | 1.1088元 |
| 2026-08-04 | 1.0525元 | 1.1088元 |
| 2026-08-03 | 1.0523元 | 1.1086元 |
| 2026-07-31 | 1.0522元 | 1.1085元 |