嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0401元 | 1.0964元 |
| 2026-02-12 | 1.0400元 | 1.0963元 |
| 2026-02-11 | 1.0398元 | 1.0961元 |
| 2026-02-10 | 1.0396元 | 1.0959元 |
| 2026-02-09 | 1.0396元 | 1.0959元 |
| 2026-02-06 | 1.0392元 | 1.0955元 |
| 2026-02-05 | 1.0387元 | 1.0950元 |
| 2026-02-04 | 1.0384元 | 1.0947元 |
| 2026-02-03 | 1.0384元 | 1.0947元 |
| 2026-02-02 | 1.0385元 | 1.0948元 |
| 2026-01-30 | 1.0384元 | 1.0947元 |
| 2026-01-29 | 1.0384元 | 1.0947元 |
| 2026-01-28 | 1.0384元 | 1.0947元 |
| 2026-01-27 | 1.0383元 | 1.0946元 |
| 2026-01-26 | 1.0385元 | 1.0948元 |
| 2026-01-23 | 1.0383元 | 1.0946元 |
| 2026-01-22 | 1.0381元 | 1.0944元 |
| 2026-01-21 | 1.0380元 | 1.0943元 |
| 2026-01-20 | 1.0377元 | 1.0940元 |
| 2026-01-19 | 1.0374元 | 1.0937元 |
| 2026-01-16 | 1.0373元 | 1.0936元 |
| 2026-01-15 | 1.0370元 | 1.0933元 |
| 2026-01-14 | 1.0369元 | 1.0932元 |
| 2026-01-13 | 1.0368元 | 1.0931元 |
| 2026-01-12 | 1.0366元 | 1.0929元 |
| 2026-01-09 | 1.0363元 | 1.0926元 |
| 2026-01-08 | 1.0361元 | 1.0924元 |
| 2026-01-07 | 1.0357元 | 1.0920元 |
| 2026-01-06 | 1.0360元 | 1.0923元 |
| 2026-01-05 | 1.0366元 | 1.0929元 |
| 2025-12-31 | 1.0364元 | 1.0927元 |
| 2025-12-30 | 1.0361元 | 1.0924元 |
| 2025-12-29 | 1.0362元 | 1.0925元 |
| 2025-12-26 | 1.0368元 | 1.0931元 |
| 2025-12-25 | 1.0366元 | 1.0929元 |
| 2025-12-24 | 1.0367元 | 1.0930元 |
| 2025-12-23 | 1.0367元 | 1.0930元 |
| 2025-12-22 | 1.0363元 | 1.0926元 |
| 2025-12-19 | 1.0365元 | 1.0928元 |
| 2025-12-18 | 1.0360元 | 1.0923元 |
| 2025-12-17 | 1.0358元 | 1.0921元 |
| 2025-12-16 | 1.0352元 | 1.0915元 |
| 2025-12-15 | 1.0351元 | 1.0914元 |
| 2025-12-12 | 1.0355元 | 1.0918元 |
| 2025-12-11 | 1.0359元 | 1.0922元 |
| 2025-12-10 | 1.0355元 | 1.0918元 |
| 2025-12-09 | 1.0352元 | 1.0915元 |
| 2025-12-08 | 1.0347元 | 1.0910元 |
| 2025-12-05 | 1.0347元 | 1.0910元 |
| 2025-12-04 | 1.0344元 | 1.0907元 |