嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0366元 | 1.0929元 |
| 2025-12-24 | 1.0367元 | 1.0930元 |
| 2025-12-23 | 1.0367元 | 1.0930元 |
| 2025-12-22 | 1.0363元 | 1.0926元 |
| 2025-12-19 | 1.0365元 | 1.0928元 |
| 2025-12-18 | 1.0360元 | 1.0923元 |
| 2025-12-17 | 1.0358元 | 1.0921元 |
| 2025-12-16 | 1.0352元 | 1.0915元 |
| 2025-12-15 | 1.0351元 | 1.0914元 |
| 2025-12-12 | 1.0355元 | 1.0918元 |
| 2025-12-11 | 1.0359元 | 1.0922元 |
| 2025-12-10 | 1.0355元 | 1.0918元 |
| 2025-12-09 | 1.0352元 | 1.0915元 |
| 2025-12-08 | 1.0347元 | 1.0910元 |
| 2025-12-05 | 1.0347元 | 1.0910元 |
| 2025-12-04 | 1.0344元 | 1.0907元 |
| 2025-12-03 | 1.0354元 | 1.0917元 |
| 2025-12-02 | 1.0357元 | 1.0920元 |
| 2025-12-01 | 1.0360元 | 1.0923元 |
| 2025-11-28 | 1.0357元 | 1.0920元 |
| 2025-11-27 | 1.0354元 | 1.0917元 |
| 2025-11-26 | 1.0357元 | 1.0920元 |
| 2025-11-25 | 1.0363元 | 1.0926元 |
| 2025-11-24 | 1.0366元 | 1.0929元 |
| 2025-11-21 | 1.0364元 | 1.0927元 |
| 2025-11-20 | 1.0365元 | 1.0928元 |
| 2025-11-19 | 1.0364元 | 1.0927元 |
| 2025-11-18 | 1.0365元 | 1.0928元 |
| 2025-11-17 | 1.0365元 | 1.0928元 |
| 2025-11-14 | 1.0362元 | 1.0925元 |
| 2025-11-13 | 1.0361元 | 1.0924元 |
| 2025-11-12 | 1.0361元 | 1.0924元 |
| 2025-11-11 | 1.0359元 | 1.0922元 |
| 2025-11-10 | 1.0357元 | 1.0920元 |
| 2025-11-07 | 1.0355元 | 1.0918元 |
| 2025-11-06 | 1.0359元 | 1.0922元 |
| 2025-11-05 | 1.0363元 | 1.0926元 |
| 2025-11-04 | 1.0361元 | 1.0924元 |
| 2025-11-03 | 1.0362元 | 1.0925元 |
| 2025-10-31 | 1.0360元 | 1.0923元 |
| 2025-10-30 | 1.0353元 | 1.0916元 |
| 2025-10-29 | 1.0349元 | 1.0912元 |
| 2025-10-28 | 1.0346元 | 1.0909元 |
| 2025-10-27 | 1.0338元 | 1.0901元 |
| 2025-10-24 | 1.0336元 | 1.0899元 |
| 2025-10-23 | 1.0336元 | 1.0899元 |
| 2025-10-22 | 1.0336元 | 1.0899元 |
| 2025-10-21 | 1.0335元 | 1.0898元 |
| 2025-10-20 | 1.0334元 | 1.0897元 |
| 2025-10-17 | 1.0336元 | 1.0899元 |