嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0376元 | 1.1096元 |
| 2026-08-26 | 1.0383元 | 1.1103元 |
| 2026-08-25 | 1.0385元 | 1.1105元 |
| 2026-08-24 | 1.0385元 | 1.1105元 |
| 2026-08-21 | 1.0382元 | 1.1102元 |
| 2026-08-20 | 1.0383元 | 1.1103元 |
| 2026-08-19 | 1.0385元 | 1.1105元 |
| 2026-08-18 | 1.0389元 | 1.1109元 |
| 2026-08-17 | 1.0385元 | 1.1105元 |
| 2026-08-14 | 1.0382元 | 1.1102元 |
| 2026-08-13 | 1.0537元 | 1.1100元 |
| 2026-08-12 | 1.0533元 | 1.1096元 |
| 2026-08-11 | 1.0533元 | 1.1096元 |
| 2026-08-10 | 1.0535元 | 1.1098元 |
| 2026-08-07 | 1.0530元 | 1.1093元 |
| 2026-08-06 | 1.0526元 | 1.1089元 |
| 2026-08-05 | 1.0525元 | 1.1088元 |
| 2026-08-04 | 1.0525元 | 1.1088元 |
| 2026-08-03 | 1.0523元 | 1.1086元 |
| 2026-07-31 | 1.0522元 | 1.1085元 |
| 2026-07-30 | 1.0519元 | 1.1082元 |
| 2026-07-29 | 1.0515元 | 1.1078元 |
| 2026-07-28 | 1.0515元 | 1.1078元 |
| 2026-07-27 | 1.0516元 | 1.1079元 |
| 2026-07-24 | 1.0517元 | 1.1080元 |
| 2026-07-23 | 1.0515元 | 1.1078元 |
| 2026-07-22 | 1.0516元 | 1.1079元 |
| 2026-07-21 | 1.0512元 | 1.1075元 |
| 2026-07-20 | 1.0511元 | 1.1074元 |
| 2026-07-17 | 1.0512元 | 1.1075元 |
| 2026-07-16 | 1.0510元 | 1.1073元 |
| 2026-07-15 | 1.0511元 | 1.1074元 |
| 2026-07-14 | 1.0509元 | 1.1072元 |
| 2026-07-13 | 1.0509元 | 1.1072元 |
| 2026-07-10 | 1.0509元 | 1.1072元 |
| 2026-07-09 | 1.0509元 | 1.1072元 |
| 2026-07-08 | 1.0509元 | 1.1072元 |
| 2026-07-07 | 1.0507元 | 1.1070元 |
| 2026-07-06 | 1.0506元 | 1.1069元 |
| 2026-07-03 | 1.0501元 | 1.1064元 |
| 2026-07-02 | 1.0501元 | 1.1064元 |
| 2026-07-01 | 1.0499元 | 1.1062元 |
| 2026-06-30 | 1.0505元 | 1.1068元 |
| 2026-06-29 | 1.0509元 | 1.1072元 |
| 2026-06-26 | 1.0503元 | 1.1066元 |
| 2026-06-25 | 1.0501元 | 1.1064元 |
| 2026-06-24 | 1.0496元 | 1.1059元 |
| 2026-06-23 | 1.0495元 | 1.1058元 |
| 2026-06-22 | 1.0499元 | 1.1062元 |
| 2026-06-18 | 1.0499元 | 1.1062元 |