嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0503元 | 1.1066元 |
| 2026-06-25 | 1.0501元 | 1.1064元 |
| 2026-06-24 | 1.0496元 | 1.1059元 |
| 2026-06-23 | 1.0495元 | 1.1058元 |
| 2026-06-22 | 1.0499元 | 1.1062元 |
| 2026-06-18 | 1.0499元 | 1.1062元 |
| 2026-06-17 | 1.0497元 | 1.1060元 |
| 2026-06-16 | 1.0492元 | 1.1055元 |
| 2026-06-15 | 1.0485元 | 1.1048元 |
| 2026-06-12 | 1.0482元 | 1.1045元 |
| 2026-06-11 | 1.0479元 | 1.1042元 |
| 2026-06-10 | 1.0484元 | 1.1047元 |
| 2026-06-09 | 1.0489元 | 1.1052元 |
| 2026-06-08 | 1.0493元 | 1.1056元 |
| 2026-06-05 | 1.0497元 | 1.1060元 |
| 2026-06-04 | 1.0502元 | 1.1065元 |
| 2026-06-03 | 1.0499元 | 1.1062元 |
| 2026-06-02 | 1.0501元 | 1.1064元 |
| 2026-06-01 | 1.0501元 | 1.1064元 |
| 2026-05-29 | 1.0497元 | 1.1060元 |
| 2026-05-28 | 1.0496元 | 1.1059元 |
| 2026-05-27 | 1.0494元 | 1.1057元 |
| 2026-05-26 | 1.0488元 | 1.1051元 |
| 2026-05-25 | 1.0484元 | 1.1047元 |
| 2026-05-22 | 1.0481元 | 1.1044元 |
| 2026-05-21 | 1.0482元 | 1.1045元 |
| 2026-05-20 | 1.0483元 | 1.1046元 |
| 2026-05-19 | 1.0482元 | 1.1045元 |
| 2026-05-18 | 1.0476元 | 1.1039元 |
| 2026-05-15 | 1.0473元 | 1.1036元 |
| 2026-05-14 | 1.0473元 | 1.1036元 |
| 2026-05-13 | 1.0474元 | 1.1037元 |
| 2026-05-12 | 1.0472元 | 1.1035元 |
| 2026-05-11 | 1.0469元 | 1.1032元 |
| 2026-05-08 | 1.0464元 | 1.1027元 |
| 2026-05-07 | 1.0463元 | 1.1026元 |
| 2026-05-06 | 1.0461元 | 1.1024元 |
| 2026-04-30 | 1.0464元 | 1.1027元 |
| 2026-04-29 | 1.0465元 | 1.1028元 |
| 2026-04-28 | 1.0460元 | 1.1023元 |
| 2026-04-27 | 1.0455元 | 1.1018元 |
| 2026-04-24 | 1.0459元 | 1.1022元 |
| 2026-04-23 | 1.0463元 | 1.1026元 |
| 2026-04-22 | 1.0466元 | 1.1029元 |
| 2026-04-21 | 1.0463元 | 1.1026元 |
| 2026-04-20 | 1.0460元 | 1.1023元 |
| 2026-04-17 | 1.0458元 | 1.1021元 |
| 2026-04-16 | 1.0452元 | 1.1015元 |
| 2026-04-15 | 1.0450元 | 1.1013元 |
| 2026-04-14 | 1.0449元 | 1.1012元 |