嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0443元 | 1.1006元 |
| 2026-04-09 | 1.0442元 | 1.1005元 |
| 2026-04-08 | 1.0443元 | 1.1006元 |
| 2026-04-07 | 1.0442元 | 1.1005元 |
| 2026-04-03 | 1.0436元 | 1.0999元 |
| 2026-04-02 | 1.0431元 | 1.0994元 |
| 2026-04-01 | 1.0429元 | 1.0992元 |
| 2026-03-31 | 1.0431元 | 1.0994元 |
| 2026-03-30 | 1.0431元 | 1.0994元 |
| 2026-03-27 | 1.0425元 | 1.0988元 |
| 2026-03-26 | 1.0423元 | 1.0986元 |
| 2026-03-25 | 1.0421元 | 1.0984元 |
| 2026-03-24 | 1.0420元 | 1.0983元 |
| 2026-03-23 | 1.0418元 | 1.0981元 |
| 2026-03-20 | 1.0420元 | 1.0983元 |
| 2026-03-19 | 1.0419元 | 1.0982元 |
| 2026-03-18 | 1.0418元 | 1.0981元 |
| 2026-03-17 | 1.0413元 | 1.0976元 |
| 2026-03-16 | 1.0410元 | 1.0973元 |
| 2026-03-13 | 1.0413元 | 1.0976元 |
| 2026-03-12 | 1.0411元 | 1.0974元 |
| 2026-03-11 | 1.0408元 | 1.0971元 |
| 2026-03-10 | 1.0408元 | 1.0971元 |
| 2026-03-09 | 1.0407元 | 1.0970元 |
| 2026-03-06 | 1.0414元 | 1.0977元 |
| 2026-03-05 | 1.0413元 | 1.0976元 |
| 2026-03-04 | 1.0412元 | 1.0975元 |
| 2026-03-03 | 1.0408元 | 1.0971元 |
| 2026-03-02 | 1.0407元 | 1.0970元 |
| 2026-02-27 | 1.0400元 | 1.0963元 |
| 2026-02-26 | 1.0398元 | 1.0961元 |
| 2026-02-25 | 1.0403元 | 1.0966元 |
| 2026-02-24 | 1.0406元 | 1.0969元 |
| 2026-02-13 | 1.0401元 | 1.0964元 |
| 2026-02-12 | 1.0400元 | 1.0963元 |
| 2026-02-11 | 1.0398元 | 1.0961元 |
| 2026-02-10 | 1.0396元 | 1.0959元 |
| 2026-02-09 | 1.0396元 | 1.0959元 |
| 2026-02-06 | 1.0392元 | 1.0955元 |
| 2026-02-05 | 1.0387元 | 1.0950元 |
| 2026-02-04 | 1.0384元 | 1.0947元 |
| 2026-02-03 | 1.0384元 | 1.0947元 |
| 2026-02-02 | 1.0385元 | 1.0948元 |
| 2026-01-30 | 1.0384元 | 1.0947元 |
| 2026-01-29 | 1.0384元 | 1.0947元 |
| 2026-01-28 | 1.0384元 | 1.0947元 |
| 2026-01-27 | 1.0383元 | 1.0946元 |
| 2026-01-26 | 1.0385元 | 1.0948元 |
| 2026-01-23 | 1.0383元 | 1.0946元 |
| 2026-01-22 | 1.0381元 | 1.0944元 |