嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 (017129.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模61.86亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0366元 (2025-12-25) 基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3528 / 7139)
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-21	2025-07-21	0.0167 元	60.00亿	1.00亿元	1.59%	1.59%
2024-07-25	2024-07-25	0.0242 元	60.00亿	1.45亿元	2.31%	2.31%
2023-07-31	2023-07-31	0.0154 元	60.00亿	9,239.77万元	1.50%	1.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。