嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 62.18亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 61.86亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 63.03亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 62.37亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 62.63亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 61.46亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 62.79亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 61.92亿 | 60.00亿元 | -- |