嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 (017129.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模61.86亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0367元 (2025-12-24) 基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3514 / 7137)
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	67.93亿	99.72%
	(其中) 债券	67.93亿	99.72%
2	银行存款及结算备付金	1,917.01万	0.28%

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