嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 932.18万元 | 0.30% | 310.73万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,858.45万元 | 0.30% | 619.48万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 924.66万元 | 0.30% | 308.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,818.55万元 | 0.30% | 606.18万元 | 0.10% |