嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0512元 | 1.1075元 |
| 2026-07-16 | 1.0510元 | 1.1073元 |
| 2026-07-15 | 1.0511元 | 1.1074元 |
| 2026-07-14 | 1.0509元 | 1.1072元 |
| 2026-07-13 | 1.0509元 | 1.1072元 |
| 2026-07-10 | 1.0509元 | 1.1072元 |
| 2026-07-09 | 1.0509元 | 1.1072元 |
| 2026-07-08 | 1.0509元 | 1.1072元 |
| 2026-07-07 | 1.0507元 | 1.1070元 |
| 2026-07-06 | 1.0506元 | 1.1069元 |
| 2026-07-03 | 1.0501元 | 1.1064元 |
| 2026-07-02 | 1.0501元 | 1.1064元 |
| 2026-07-01 | 1.0499元 | 1.1062元 |
| 2026-06-30 | 1.0505元 | 1.1068元 |
| 2026-06-29 | 1.0509元 | 1.1072元 |
| 2026-06-26 | 1.0503元 | 1.1066元 |
| 2026-06-25 | 1.0501元 | 1.1064元 |
| 2026-06-24 | 1.0496元 | 1.1059元 |
| 2026-06-23 | 1.0495元 | 1.1058元 |
| 2026-06-22 | 1.0499元 | 1.1062元 |
| 2026-06-18 | 1.0499元 | 1.1062元 |
| 2026-06-17 | 1.0497元 | 1.1060元 |
| 2026-06-16 | 1.0492元 | 1.1055元 |
| 2026-06-15 | 1.0485元 | 1.1048元 |
| 2026-06-12 | 1.0482元 | 1.1045元 |
| 2026-06-11 | 1.0479元 | 1.1042元 |
| 2026-06-10 | 1.0484元 | 1.1047元 |
| 2026-06-09 | 1.0489元 | 1.1052元 |
| 2026-06-08 | 1.0493元 | 1.1056元 |
| 2026-06-05 | 1.0497元 | 1.1060元 |
| 2026-06-04 | 1.0502元 | 1.1065元 |
| 2026-06-03 | 1.0499元 | 1.1062元 |
| 2026-06-02 | 1.0501元 | 1.1064元 |
| 2026-06-01 | 1.0501元 | 1.1064元 |
| 2026-05-29 | 1.0497元 | 1.1060元 |
| 2026-05-28 | 1.0496元 | 1.1059元 |
| 2026-05-27 | 1.0494元 | 1.1057元 |
| 2026-05-26 | 1.0488元 | 1.1051元 |
| 2026-05-25 | 1.0484元 | 1.1047元 |
| 2026-05-22 | 1.0481元 | 1.1044元 |
| 2026-05-21 | 1.0482元 | 1.1045元 |
| 2026-05-20 | 1.0483元 | 1.1046元 |
| 2026-05-19 | 1.0482元 | 1.1045元 |
| 2026-05-18 | 1.0476元 | 1.1039元 |
| 2026-05-15 | 1.0473元 | 1.1036元 |
| 2026-05-14 | 1.0473元 | 1.1036元 |
| 2026-05-13 | 1.0474元 | 1.1037元 |
| 2026-05-12 | 1.0472元 | 1.1035元 |
| 2026-05-11 | 1.0469元 | 1.1032元 |
| 2026-05-08 | 1.0464元 | 1.1027元 |