南方贤元一年持有债券A (017121.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1131元 (2026-01-26) 基金经理刘文良刘益成管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-11-19) 持仓换手率55.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1410 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贤元一年持有债券C |
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南方贤元一年持有债券A(017121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-23 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-21 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-19 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-16 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-15 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-14 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-13 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-12 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-09 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-07 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-06 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-05 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-31 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-30 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-29 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-26 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-25 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-24 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-23 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-22 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-19 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-18 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-17 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-16 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-15 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-12 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-09 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-08 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-05 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-04 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-03 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-02 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-01 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-11-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-26 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-11-25 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-11-24 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-21 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-11-19 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-18 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-17 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-11-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |