南方贤元一年持有债券A (017121.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良刘益成基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1998元 (2026-07-10) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-06-01) 持仓换手率26.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (390 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贤元一年持有债券C |
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南方贤元一年持有债券A(017121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-09 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-07-08 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-07 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-06 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-03 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-02 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-01 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-30 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-29 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-06-26 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-25 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-24 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-23 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-22 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-18 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-17 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-16 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-15 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-12 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-11 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-09 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-08 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-05 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-04 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-03 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-02 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-01 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-29 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-28 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-27 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-26 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-25 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-22 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-21 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-20 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-19 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-18 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-15 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-14 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-13 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-12 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-11 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-08 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-07 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-06 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-30 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-29 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-28 | 1.1102元 | 1.1102元 |