南方贤元一年持有债券A (017121.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0991元 (2025-12-24) 基金经理刘文良刘益成管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-11-19) 持仓换手率55.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1665 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贤元一年持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方贤元一年持有债券A(017121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-23 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-22 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-19 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-18 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-17 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-16 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-15 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-12 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-09 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-08 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-05 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-04 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-03 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-02 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-01 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-11-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-26 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-11-25 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-11-24 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-21 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-11-19 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-18 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-17 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-11-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-11-13 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-12 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-11 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-11-10 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-11-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-11-06 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-11-05 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-04 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-10-31 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-10-30 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-10-29 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-10-28 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-10-27 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-10-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-10-23 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-10-22 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-10-21 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-10-20 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-10-17 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-10-16 | 1.1097元 | 1.1097元 |