南方贤元一年持有债券A (017121.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良刘益成基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1475元 (2026-09-01) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率87.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (1033 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贤元一年持有债券C |
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南方贤元一年持有债券A(017121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-08-31 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-28 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-27 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-26 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-24 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-08-21 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-20 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-19 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-18 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-17 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-14 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-08-13 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-08-12 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-11 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-08-10 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-08-07 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-06 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-05 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-04 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-03 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-31 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-30 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-29 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-28 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-27 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-24 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-23 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-22 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-21 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-20 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-17 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-16 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-14 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-13 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-10 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-09 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-07-08 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-07 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-06 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-03 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-02 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-01 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-30 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-29 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-06-26 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-25 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-24 | 1.1998元 | 1.1998元 |