南方贤元一年持有债券A (017121.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1104元 (2026-02-13) 基金经理刘文良刘益成管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-11-19) 持仓换手率55.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1542 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贤元一年持有债券C |
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南方贤元一年持有债券A(017121) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.16亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,975.44万 | 2,678.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,159.39万 | 2,970.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,601.91万 | 3,429.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5,267.27万 | 4,985.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8,571.57万 | 8,273.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.23亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.11亿 | 3.07亿元 | -- |