南方贤元一年持有债券A (017121.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良刘益成基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1475元 (2026-09-01) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率87.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (1031 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贤元一年持有债券C |
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南方贤元一年持有债券A(017121) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.34% | -0.36% | -2.75% | 3.45% | 3.06% | 7.22% | -8.58% | 2.60% | -0.73% | -- | -- | -- | 4.52% |
| 2025 | -0.42% | -- | -0.19% | -0.55% | 1.00% | 0.84% | 1.35% | 0.95% | 2.08% | -0.28% | -1.14% | 0.25% | 3.91% |
| 2024 | -0.31% | 1.42% | -0.02% | 0.77% | 0.27% | -0.18% | -0.24% | -0.25% | 1.79% | 0.28% | 0.32% | 1.38% | 5.33% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.18% | 0.25% | -0.35% | -0.15% | -0.23% | 0.39% | 0.31% |