南方贤元一年持有债券A (017121.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0991元 (2025-12-24) 基金经理刘文良刘益成管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-11-19) 持仓换手率55.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1665 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贤元一年持有债券C |
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南方贤元一年持有债券A(017121) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 278.00 | 11.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 375.00 | 14.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 720.00 | 17.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 1,380.00 | 22.32万元 | -- |