南方贤元一年持有债券A (017121.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良刘益成基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1475元 (2026-09-01) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率87.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (1033 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贤元一年持有债券C |
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南方贤元一年持有债券A(017121) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,368.68万 | 19.47% |
| (其中) 股票 | 4,368.68万 | 19.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.77亿 | 78.81% |
| (其中) 债券 | 1.77亿 | 78.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 272.98万 | 1.22% |
| 4 | 其他资产 | 112.54万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,801.54万 | 16.94% |
| 金融业 | 3.37万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.51%) |
|---|---|---|
| 科技 | 563.77万 | 2.51% |
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