南方贤元一年持有债券A (017121.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良刘益成基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1998元 (2026-06-24) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-06-01) 持仓换手率26.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (414 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贤元一年持有债券C |
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南方贤元一年持有债券A(017121) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,772.67万 | 17.25% |
| (其中) 股票 | 3,772.67万 | 17.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.77亿 | 80.84% |
| (其中) 债券 | 1.77亿 | 80.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 388.47万 | 1.78% |
| 4 | 其他资产 | 28.87万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,728.21万 | 7.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 102.02万 | 0.47% |
| 采矿业 | 85.37万 | 0.39% |
| 金融业 | 2.99万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.48%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 448.72万 | 2.05% |
| 非必需消费品 | 447.60万 | 2.05% |
| 材料 | 332.07万 | 1.52% |
| 医疗保健 | 290.20万 | 1.33% |
| 工业 | 287.05万 | 1.31% |
| 科技 | 48.45万 | 0.22% |
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