南方贤元一年持有债券A (017121.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1104元 (2026-02-13) 基金经理刘文良刘益成管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-11-19) 持仓换手率55.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1542 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贤元一年持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方贤元一年持有债券A(017121) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,396.48万 | 11.72% |
| (其中) 股票 | 2,396.48万 | 11.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.75亿 | 85.71% |
| (其中) 债券 | 1.75亿 | 85.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 523.99万 | 2.56% |
| 4 | 其他资产 | 2.99万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,203.69万 | 5.89% |
| 采矿业 | 136.16万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.94万 | 0.46% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.71%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 389.52万 | 1.90% |
| 科技 | 389.22万 | 1.90% |
| 通讯 | 183.95万 | 0.90% |
加载中......