南方贤元一年持有债券A (017121.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1140元 (2026-01-20) 基金经理刘文良刘益成管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-11-19) 持仓换手率55.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1318 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贤元一年持有债券C |
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南方贤元一年持有债券A(017121) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 55.00% | 813.83万元 | 955.67万元 | 247.30万元 | 3,159.39万元 |
| 2024-12-31 | 98.44% | 3,797.09万元 | 6,682.42万元 | 375.58万元 | 5,267.27万元 |
| 2024-06-30 | 67.19% | 3,515.91万元 | 4,784.91万元 | 2,001.88万元 | 1.23亿元 |