南方贤元一年持有债券A (017121.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良刘益成基金类型债券型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1889元 (2026-07-13) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-06-01) 持仓换手率26.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (451 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贤元一年持有债券C |
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南方贤元一年持有债券A(017121) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 26.74% | 6,396.88万元 | 4,184.12万元 | 2,396.48万元 | 1.16亿元 |
| 2025-06-30 | 55.00% | 813.83万元 | 955.67万元 | 247.30万元 | 3,159.39万元 |
| 2024-12-31 | 98.44% | 3,797.09万元 | 6,682.42万元 | 375.58万元 | 5,267.27万元 |