浦银安盛安荣回报一年持有混合A (017118.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0646元 (2026-01-16) 基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率73.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (6336 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
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浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 6,749.56万 | 6,431.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 7,563.50万 | 7,522.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 7,773.67万 | 7,759.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 8,609.36万 | 8,632.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 9,358.24万 | 9,445.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.00亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.82亿 | 1.84亿元 | -- |