浦银安盛安荣回报一年持有混合A (017118.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0615元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率82.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6694 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 82.11% | 5,114.86万元 | 6,026.16万元 | 1,533.84万元 | 6,485.29万元 |
| 2025-06-30 | 73.33% | 2,730.46万元 | 3,141.52万元 | 1,777.42万元 | 7,563.50万元 |
| 2024-12-31 | 106.32% | 9,878.52万元 | 9,797.53万元 | 2,140.79万元 | 8,609.36万元 |
| 2024-06-30 | 85.66% | 4,483.35万元 | 4,841.01万元 | 1,762.29万元 | 1.00亿元 |