浦银安盛安荣回报一年持有混合A (017118.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0687元 (2026-02-13) 基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率73.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (6349 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
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浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 73.33% | 2,730.46万元 | 3,141.52万元 | 1,777.42万元 | 7,563.50万元 |
| 2024-12-31 | 106.32% | 9,878.52万元 | 9,797.53万元 | 2,140.79万元 | 8,609.36万元 |
| 2024-06-30 | 85.66% | 4,483.35万元 | 4,841.01万元 | 1,762.29万元 | 1.00亿元 |