浦银安盛安荣回报一年持有混合A (017118.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2023-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0626元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率82.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (6453 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
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浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合 | |
| 基金主代码 | 017118 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-04-19 | |
| 总份额 | 6,503.79万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017118 | 017119 |
| 子基金份额 | 6,214.94万 份 (2025-12-31) | 288.85万 份 (2025-12-31) |