浦银安盛安荣回报一年持有混合A (017118.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0665元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率82.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (6521 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
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浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,365.66万 | 21.35% |
| (其中) 股票 | 1,365.66万 | 21.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,658.08万 | 57.20% |
| (其中) 债券 | 3,658.08万 | 57.20% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 700.14万 | 10.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 528.88万 | 8.27% |
| 5 | 其他资产 | 142.56万 | 2.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 752.94万 | 11.77% |
| 采矿业 | 376.25万 | 5.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.39万 | 0.77% |
| 金融业 | 33.84万 | 0.53% |
| 房地产业 | 14.36万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.17%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 73.96万 | 1.16% |
| 原材料 | 51.43万 | 0.80% |
| 非周期性消费品 | 13.48万 | 0.21% |
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