浦银安盛安荣回报一年持有混合A (017118.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0687元 (2026-02-13) 基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率73.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (6305 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
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浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,533.84万 | 22.45% |
| (其中) 股票 | 1,533.84万 | 22.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,210.28万 | 61.63% |
| (其中) 债券 | 4,210.28万 | 61.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.03万 | 7.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 537.85万 | 7.87% |
| 5 | 其他资产 | 50.00万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 493.01万 | 7.22% |
| 采矿业 | 322.11万 | 4.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169.78万 | 2.49% |
| 金融业 | 115.09万 | 1.68% |
| 建筑业 | 22.59万 | 0.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.02%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 115.45万 | 1.69% |
| 医疗 | 108.46万 | 1.59% |
| 原材料 | 64.80万 | 0.95% |
| 非周期性消费品 | 64.49万 | 0.94% |
| 信息科技 | 58.08万 | 0.85% |
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