浦银安盛安荣回报一年持有混合A (017118.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0733元 (2026-06-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率82.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (6547 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
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浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-17 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-16 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-15 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-12 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-08 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-05 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-04 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-03 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-01 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-29 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-28 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-26 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-22 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-21 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-20 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-19 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-18 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-14 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-13 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-11 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-07 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-06 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-30 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-28 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-27 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-23 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-22 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-21 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-20 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-17 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-16 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-15 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-14 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-10 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-09 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-08 | 1.0584元 | 1.0584元 |