浦银安盛安荣回报一年持有混合A (017118.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0687元 (2026-02-13) 基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率73.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (6305 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
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浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-12 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-02-11 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-02-09 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-06 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-05 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-02-04 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-03 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-02 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-30 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-29 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-28 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-27 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-26 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-22 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-20 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-19 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-16 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-13 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-12 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-08 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-07 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-06 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-05 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-31 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-30 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-25 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-24 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-12-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-22 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-19 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-17 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-16 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-15 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-09 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-08 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-05 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-12-04 | 1.0374元 | 1.0374元 |