浦银安盛安荣回报一年持有混合A (017118.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2023-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0626元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率82.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (6453 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
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浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-16 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-15 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-14 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-10 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-09 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-08 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-07 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-02 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-01 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-31 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-27 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-26 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-25 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-17 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-16 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-12 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-10 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-06 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-05 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-04 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-03 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-02 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-27 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-26 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-25 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-24 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-12 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-02-11 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-02-09 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-06 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-05 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-02-04 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-03 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-02 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-30 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-29 | 1.0818元 | 1.0818元 |