浦银安盛安荣回报一年持有混合A (017118.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2023-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0637元 (2026-04-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率82.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6457 / 9067) |
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浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 78.61万元 | 1.00% | 15.72万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.38万元 | 1.00% | 8.48万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 133.07万元 | 1.00% | 26.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 83.13万元 | 1.00% | 16.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |