浦银安盛安荣回报一年持有混合A (017118.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0687元 (2026-02-13) 基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率73.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (6349 / 9084) |
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浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.98% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.41% |
| 2025 | -0.07% | 0.82% | -0.30% | -1.02% | 0.87% | 0.53% | 0.61% | 1.89% | 1.81% | -0.89% | -0.17% | 0.50% | 4.63% |
| 2024 | -1.23% | 1.43% | 0.41% | 0.26% | 0.50% | -0.31% | -1.08% | -1.04% | 1.76% | -0.72% | 0.59% | 0.79% | 1.32% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -0.10% | 0.09% | -0.18% | -0.26% | -0.31% | -0.49% | -0.02% | -0.28% | -- |