浦银安盛安荣回报一年持有混合A (017118.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2023-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0437元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率82.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6342 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
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浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-23 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-22 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-21 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-16 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-15 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-14 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-13 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-10 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-07 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-06 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-02 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-01 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-30 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-29 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-26 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-25 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-24 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-23 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-22 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-17 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-16 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-15 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-12 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-08 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-05 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-04 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-03 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-01 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-29 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-28 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-26 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-22 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-21 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-20 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-19 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-18 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |