华泰紫金安恒平衡配置混合发起A (016995.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘曼沁王曦王焘基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1821元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-15) 持仓换手率38.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4741 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 1.04亿 | 8,879.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1.01亿 | 8,647.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2,528.43万 | 2,169.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,459.64万 | 2,248.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,240.85万 | 2,053.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,183.95万 | 2,027.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,184.87万 | 2,024.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,029.44万 | 2,024.99万元 | -- |