华泰紫金安恒平衡配置混合发起A (016995.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘曼沁王曦王焘基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1881元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-15) 持仓换手率38.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (4950 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.96% | 1.41% | -3.05% | 1.25% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.61% |
| 2025 | -0.19% | 0.48% | 1.02% | -1.21% | 1.02% | 0.43% | 1.52% | 3.50% | 1.37% | -0.60% | 0.46% | 0.49% | 8.53% |
| 2024 | -3.52% | 3.80% | 2.08% | 2.61% | 2.42% | -1.07% | -3.08% | 0.01% | 11.12% | -2.43% | -0.35% | 2.66% | 14.26% |
| 2023 | 1.10% | -0.54% | -0.40% | -0.57% | -2.88% | 1.30% | 3.00% | -3.11% | 0.51% | -1.55% | -1.53% | -1.06% | -5.74% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.03% |