华泰紫金安恒平衡配置混合发起A (016995.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘曼沁王曦王焘基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1814元 (2026-07-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (4303 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.05% | 88.95% | 50.00 | 49.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34% | 98.66% | 22.00 | 99.27万元 | -- |