华泰紫金安恒平衡配置混合发起A (016995.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1667元 (2025-12-19) 基金经理刘曼沁王曦王焘管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-15) 持仓换手率38.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (3995 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.05% | 88.95% | 50.00 | 49.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34% | 98.66% | 22.00 | 99.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24% | 98.76% | 21.00 | 96.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05% | 98.95% | 11.00 | 173.25万元 | -- |