华泰紫金安恒平衡配置混合发起A (016995.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘曼沁王曦王焘基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1867元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-15) 持仓换手率38.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (4798 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,878.89万 | 19.14% |
| (其中) 股票 | 3,878.89万 | 19.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,907.55万 | 48.89% |
| (其中) 债券 | 9,907.55万 | 48.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,700.21万 | 18.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 558.12万 | 2.75% |
| 5 | 其他资产 | 2,219.88万 | 10.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,550.13万 | 12.58% |
| 金融业 | 418.63万 | 2.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266.24万 | 1.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191.96万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.54万 | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.22万 | 0.19% |
| 采矿业 | 17.67万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.58%) |
|---|---|---|
| C消费者常用品 | 205.10万 | 1.01% |
| A基础材料 | 71.84万 | 0.35% |
| I电信服务 | 21.37万 | 0.11% |
| B消费者非必需品 | 21.20万 | 0.10% |
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