华泰紫金安恒平衡配置混合发起A (016995.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1673元 (2025-12-23) 基金经理刘曼沁王曦王焘管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-15) 持仓换手率38.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (4112 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.05万元 | 1.00% | 2.61万元 | 0.20% |
| 2025-04-02 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 20.17万元 | 1.00% | 4.03万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 9.77万元 | 1.00% | 1.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 19.91万元 | 1.00% | 3.98万元 | 0.20% |