华泰紫金安恒平衡配置混合发起A (016995.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘曼沁王曦王焘基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1837元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-15) 持仓换手率38.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (4796 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.05万元 | 1.00% | 2.61万元 | 0.20% |
| 2025-04-02 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 20.17万元 | 1.00% | 4.03万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 9.77万元 | 1.00% | 1.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |