华泰紫金安恒平衡配置混合发起A (016995.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1693元 (2025-12-31) 基金经理刘曼沁王曦王焘管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-15) 持仓换手率38.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (4142 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.87% | 1,288.85万元 | 1,279.32万元 | 1,436.23万元 | 2,459.64万元 |
| 2024-12-31 | 172.80% | 3,953.31万元 | 3,951.20万元 | 1,401.35万元 | 2,183.95万元 |
| 2024-06-30 | 167.94% | 1,709.81万元 | 1,720.21万元 | 1,265.16万元 | 2,029.44万元 |