华泰紫金安恒平衡配置混合发起A (016995.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘曼沁王曦王焘基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1837元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-15) 持仓换手率38.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (4800 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-21 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-20 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-17 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-16 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-15 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-14 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-13 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-10 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-09 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-08 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-07 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-03 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-02 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-01 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-31 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-30 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-27 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-26 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-25 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-24 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-23 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-20 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-19 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-18 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-17 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-16 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-13 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-12 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-11 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-10 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-09 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-06 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-05 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-04 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-03 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-02 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-02-27 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-02-26 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-02-25 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-02-24 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-02-13 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-02-12 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-02-11 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-02-10 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-02-09 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-02-06 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-02-05 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-02-04 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-03 | 1.1841元 | 1.1841元 |