华泰紫金安恒平衡配置混合发起A (016995.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘曼沁王曦王焘基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1814元 (2026-07-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (4303 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-30 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-29 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-28 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-27 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-24 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-23 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-22 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-21 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-20 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-17 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-16 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-15 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-14 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-13 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-10 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-09 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-08 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-07 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-06 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-03 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-02 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-01 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-30 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-29 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-26 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-25 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-24 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-06-23 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-22 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-18 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-17 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-16 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-15 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-12 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-11 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-10 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-09 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-08 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-05 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-04 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-03 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-02 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-01 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-29 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-28 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-27 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-26 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-25 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-22 | 1.1880元 | 1.1880元 |