招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A (016974.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王建渗基金类型FOF成立日期2023-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1135元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (666 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 、招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A(016974) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-20 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-17 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-16 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-15 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-14 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-13 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-09 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-08 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-07 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-06 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-03 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-02 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-01 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-30 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-29 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-25 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-24 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-23 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-22 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-16 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-15 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-12 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-11 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-10 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-09 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-08 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-05 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-04 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-03 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-02 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-01 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-29 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-28 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-27 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-25 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-22 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-21 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-20 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-19 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-18 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-15 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-14 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-13 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-12 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-11 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-08 | 1.1347元 | 1.1347元 |