华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A (016970.jj ) 恒生生物科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9119元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率0.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.57% (489 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生生物科技ETF（QDII）(159892) |
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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A(016970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-06-08 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-06-05 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-04 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-03 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-06-02 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-28 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-26 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-25 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-22 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-21 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-19 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-18 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-15 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-14 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-13 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-08 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-07 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-06 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-30 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-29 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-28 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-27 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-24 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-23 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-22 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-21 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-20 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-17 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-16 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-15 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-14 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-13 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-10 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-09 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-08 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-07 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-03 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-02 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-01 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-31 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-27 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |