华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A (016970.jj ) 恒生生物科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2201元 (2026-02-13) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率0.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (339 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生生物科技ETF（QDII） |
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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A(016970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-02-12 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-02-11 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-02-10 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-02-09 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-02-06 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-02-05 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-04 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-02-03 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-02-02 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-30 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-01-29 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-01-28 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-01-27 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-01-26 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-01-23 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-22 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-01-21 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-01-20 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-01-19 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-01-16 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-01-15 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-01-14 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-01-13 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-01-12 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-01-09 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-01-08 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-01-07 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-01-06 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-05 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-31 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-30 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-29 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-26 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-25 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-24 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-23 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-22 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-19 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-18 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-17 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-16 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-15 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-12 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-11 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-10 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-09 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-12-08 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-12-05 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-12-04 | 1.2408元 | 1.2408元 |