华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A (016970.jj ) 恒生生物科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2263元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率0.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (319 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生生物科技ETF（QDII） |
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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A(016970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-15 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-14 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-13 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-10 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-09 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-08 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-07 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-03 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-02 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-01 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-31 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-27 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-25 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-24 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-23 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-20 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-19 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-18 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-17 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-16 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-13 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-11 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-10 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-09 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-06 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-05 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-04 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-03 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-02 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-02-27 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-02-26 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-02-25 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-02-24 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-02-13 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-02-12 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-02-11 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-02-10 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-02-09 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-02-06 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-02-05 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-04 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-02-03 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-02-02 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-30 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-01-29 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-01-28 | 1.2429元 | 1.2429元 |