华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A (016970.jj ) 恒生生物科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1642元 (2025-12-17) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率0.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (337 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生生物科技ETF（QDII） |
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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A(016970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-16 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-15 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-12 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-11 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-10 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-09 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-12-08 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-12-05 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-12-04 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2025-12-03 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-02 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-12-01 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-11-28 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-11-27 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-11-26 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-11-25 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-11-24 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-11-21 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-11-20 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-11-19 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-11-18 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-11-17 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2025-11-14 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-11-13 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-11-12 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2025-11-11 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-11-10 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-11-07 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-11-06 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-11-05 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-11-04 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-11-03 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-10-31 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2025-10-30 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-10-29 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-10-28 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-10-27 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-10-24 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-10-23 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-10-22 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2025-10-21 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-10-20 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-10-17 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-10-16 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-10-15 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-10-14 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-10-13 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-10-10 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-10-09 | 1.3770元 | 1.3770元 |