华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A (016970.jj ) 恒生生物科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2263元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率0.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (319 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生生物科技ETF（QDII） |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A(016970) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.23% | -- | 765.70万元 | -- | 4.57亿元 |
| 2025-06-30 | 0.67% | -- | 765.70万元 | -- | 2.94亿元 |
| 2024-12-31 | 2.35% | 1,642.15万元 | 1,178.83万元 | 760.02万元 | 1.18亿元 |
| 2024-06-30 | 0.81% | -- | 321.44万元 | -- | 8,419.84万元 |