华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A (016970.jj ) 恒生生物科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1665元 (2025-12-26) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率0.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (346 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生生物科技ETF（QDII） |
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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A(016970) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.40元 | 5.47亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2.94亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1.91亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 1.18亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 1.29亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 8,419.84万 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,017.62万 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 8,483.40万 | 1.01亿元 | -- |