华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A (016970.jj ) 恒生生物科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1799元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率0.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (328 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生生物科技ETF（QDII） |
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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A(016970) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 31.63万元 | 0.50% | 9.49万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 9.52万元 | 0.50% | 2.86万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 12.77万元 | 0.50% | 3.83万元 | 0.15% |
| 2024-12-09 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 5.53万元 | 0.50% | 1.66万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |