华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A (016970.jj ) 恒生生物科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0842元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率0.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (400 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生生物科技ETF（QDII）(159892) |
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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A(016970) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-13 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-08 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-07 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-06 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-30 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-29 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-28 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-27 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-24 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-23 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-22 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-21 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-20 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-17 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-16 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-15 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-14 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-13 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-10 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-09 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-08 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-07 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-03 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-02 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-01 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-31 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-27 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-25 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-24 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-23 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-20 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-19 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-18 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-17 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-16 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-13 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-11 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-10 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-09 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-06 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-05 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-04 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-03 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-02 | 1.1368元 | 1.1368元 |