华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A (016970.jj ) 恒生生物科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2201元 (2026-02-13) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率0.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (339 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生生物科技ETF（QDII） |
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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A(016970) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 15.79亿 | 90.26% |
| 2 | 固定收益投资 | 6,061.64万 | 3.46% |
| (其中) 债券 | 6,061.64万 | 3.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,032.28万 | 4.59% |
| 4 | 其他资产 | 2,959.36万 | 1.69% |
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