华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A (016970.jj ) 恒生生物科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1592元 (2025-12-16) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率0.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (344 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 华夏恒生生物科技ETF（QDII） |
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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A(016970) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A | -0.54% | 16.35% | 8.99% | 2.03% | 6.87% | 8.18% | 22.74% | 1.12% | 5.00% | -10.53% | -0.49% | -7.20% | 60.18% | -8.23% |
| 恒生生物科技指数 | 0.53% | 16.52% | 9.43% | 1.40% | 8.76% | 9.05% | 24.37% | 1.15% | 5.48% | -11.01% | -0.18% | -7.31% | 68.41% | ||
| 2024 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A | -22.89% | 11.48% | -8.15% | 0.97% | -3.42% | -3.76% | 2.27% | 3.75% | 22.66% | -8.02% | -0.19% | -2.35% | -13.53% | 2.22% |
| 恒生生物科技指数 | -24.22% | 12.36% | -8.02% | 0.76% | -4.09% | -4.56% | 1.66% | 4.04% | 26.35% | -9.64% | -0.88% | -2.55% | -15.75% | ||
| 2023 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A | 4.13% | -8.67% | -6.50% | 4.17% | -10.39% | -3.04% | 7.09% | -8.67% | 0.01% | 5.93% | 0.21% | -7.23% | -22.47% | 1.52% |
| 恒生生物科技指数 | 8.04% | -11.46% | -5.74% | 3.61% | -13.06% | -5.70% | 8.49% | -9.04% | -0.83% | 7.15% | 1.98% | -7.20% | -23.98% | ||
| 2022 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.41% | -- | -- |
| 恒生生物科技指数 | -13.93% | 0.16% | -8.74% | -8.73% | -1.15% | 14.43% | -4.84% | -4.54% | -18.63% | -0.11% | 27.84% | 6.04% | -18.71% | ||
| 2021 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 恒生生物科技指数 | 5.76% | -0.88% | -2.85% | 11.62% | 7.34% | 1.58% | -16.50% | -8.56% | -1.26% | -8.68% | -2.87% | -12.88% | -27.79% | ||
| 2020 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 恒生生物科技指数 | -1.08% | 6.29% | -9.80% | 14.83% | 2.57% | 17.35% | 4.62% | 1.16% | -5.38% | -1.74% | 2.59% | 14.53% | 51.55% | ||
| 2019 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 恒生生物科技指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.43% | 3.43% |