格林聚享增强债券C(016805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1378元 | 1.3538元 |
| 2026-04-27 | 1.1407元 | 1.3567元 |
| 2026-04-24 | 1.1394元 | 1.3554元 |
| 2026-04-23 | 1.1407元 | 1.3567元 |
| 2026-04-22 | 1.1461元 | 1.3621元 |
| 2026-04-21 | 1.1449元 | 1.3609元 |
| 2026-04-20 | 1.1450元 | 1.3610元 |
| 2026-04-17 | 1.1432元 | 1.3592元 |
| 2026-04-16 | 1.1418元 | 1.3578元 |
| 2026-04-15 | 1.1384元 | 1.3544元 |
| 2026-04-14 | 1.1401元 | 1.3561元 |
| 2026-04-13 | 1.1357元 | 1.3517元 |
| 2026-04-10 | 1.1332元 | 1.3492元 |
| 2026-04-09 | 1.1292元 | 1.3452元 |
| 2026-04-08 | 1.1323元 | 1.3483元 |
| 2026-04-07 | 1.1206元 | 1.3366元 |
| 2026-04-03 | 1.1162元 | 1.3322元 |
| 2026-04-02 | 1.1202元 | 1.3362元 |
| 2026-04-01 | 1.1259元 | 1.3419元 |
| 2026-03-31 | 1.1234元 | 1.3394元 |
| 2026-03-30 | 1.1286元 | 1.3446元 |
| 2026-03-27 | 1.1289元 | 1.3449元 |
| 2026-03-26 | 1.1278元 | 1.3438元 |
| 2026-03-25 | 1.1310元 | 1.3470元 |
| 2026-03-24 | 1.1265元 | 1.3425元 |
| 2026-03-23 | 1.1195元 | 1.3355元 |
| 2026-03-20 | 1.1305元 | 1.3465元 |
| 2026-03-19 | 1.1337元 | 1.3497元 |
| 2026-03-18 | 1.1399元 | 1.3559元 |
| 2026-03-17 | 1.1347元 | 1.3507元 |
| 2026-03-16 | 1.1401元 | 1.3561元 |
| 2026-03-13 | 1.1405元 | 1.3565元 |
| 2026-03-12 | 1.1432元 | 1.3592元 |
| 2026-03-11 | 1.1450元 | 1.3610元 |
| 2026-03-10 | 1.1456元 | 1.3616元 |
| 2026-03-09 | 1.1409元 | 1.3569元 |
| 2026-03-06 | 1.1434元 | 1.3594元 |
| 2026-03-05 | 1.1403元 | 1.3563元 |
| 2026-03-04 | 1.1360元 | 1.3520元 |
| 2026-03-03 | 1.1357元 | 1.3517元 |
| 2026-03-02 | 1.1440元 | 1.3600元 |
| 2026-02-27 | 1.1449元 | 1.3609元 |
| 2026-02-26 | 1.1423元 | 1.3583元 |
| 2026-02-25 | 1.1428元 | 1.3588元 |
| 2026-02-24 | 1.1423元 | 1.3583元 |
| 2026-02-13 | 1.1401元 | 1.3561元 |
| 2026-02-12 | 1.1428元 | 1.3588元 |
| 2026-02-11 | 1.1419元 | 1.3579元 |
| 2026-02-10 | 1.1440元 | 1.3600元 |
| 2026-02-09 | 1.1441元 | 1.3601元 |