格林聚享增强债券C(016805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1211元 | 1.3371元 |
| 2025-12-24 | 1.1206元 | 1.3366元 |
| 2025-12-23 | 1.1188元 | 1.3348元 |
| 2025-12-22 | 1.1178元 | 1.3338元 |
| 2025-12-19 | 1.1186元 | 1.3346元 |
| 2025-12-18 | 1.1154元 | 1.3314元 |
| 2025-12-17 | 1.1148元 | 1.3308元 |
| 2025-12-16 | 1.1118元 | 1.3278元 |
| 2025-12-15 | 1.1131元 | 1.3291元 |
| 2025-12-12 | 1.1152元 | 1.3312元 |
| 2025-12-11 | 1.1162元 | 1.3322元 |
| 2025-12-10 | 1.1160元 | 1.3320元 |
| 2025-12-09 | 1.1158元 | 1.3318元 |
| 2025-12-08 | 1.1154元 | 1.3314元 |
| 2025-12-05 | 1.1152元 | 1.3312元 |
| 2025-12-04 | 1.1147元 | 1.3307元 |
| 2025-12-03 | 1.1149元 | 1.3309元 |
| 2025-12-02 | 1.1150元 | 1.3310元 |
| 2025-12-01 | 1.1151元 | 1.3311元 |
| 2025-11-28 | 1.1151元 | 1.3311元 |
| 2025-11-27 | 1.1149元 | 1.3309元 |
| 2025-11-26 | 1.1150元 | 1.3310元 |
| 2025-11-25 | 1.1151元 | 1.3311元 |
| 2025-11-24 | 1.1151元 | 1.3311元 |
| 2025-11-21 | 1.1152元 | 1.3312元 |
| 2025-11-20 | 1.1152元 | 1.3312元 |
| 2025-11-19 | 1.1153元 | 1.3313元 |
| 2025-11-18 | 1.1152元 | 1.3312元 |
| 2025-11-17 | 1.1153元 | 1.3313元 |
| 2025-11-14 | 1.1152元 | 1.3312元 |
| 2025-11-13 | 1.1165元 | 1.3325元 |
| 2025-11-12 | 1.1169元 | 1.3329元 |
| 2025-11-11 | 1.1174元 | 1.3334元 |
| 2025-11-10 | 1.1176元 | 1.3336元 |
| 2025-11-07 | 1.1172元 | 1.3332元 |
| 2025-11-06 | 1.1181元 | 1.3341元 |
| 2025-11-05 | 1.1152元 | 1.3312元 |
| 2025-11-04 | 1.1158元 | 1.3318元 |
| 2025-11-03 | 1.1174元 | 1.3334元 |
| 2025-10-31 | 1.1158元 | 1.3318元 |
| 2025-10-30 | 1.1177元 | 1.3337元 |
| 2025-10-29 | 1.1201元 | 1.3361元 |
| 2025-10-28 | 1.1685元 | 1.3345元 |
| 2025-10-27 | 1.1682元 | 1.3342元 |
| 2025-10-24 | 1.1638元 | 1.3298元 |
| 2025-10-23 | 1.1582元 | 1.3242元 |
| 2025-10-22 | 1.1605元 | 1.3265元 |
| 2025-10-21 | 1.1612元 | 1.3272元 |
| 2025-10-20 | 1.1536元 | 1.3196元 |
| 2025-10-17 | 1.1496元 | 1.3156元 |