格林聚享增强债券C (016805.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋吕国钦基金类型债券型成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1390元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% (152 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林聚享增强债券(016804) |
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格林聚享增强债券C(016805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1390元 | 1.3550元 |
| 2026-06-04 | 1.1430元 | 1.3590元 |
| 2026-06-03 | 1.1434元 | 1.3594元 |
| 2026-06-02 | 1.1435元 | 1.3595元 |
| 2026-06-01 | 1.1447元 | 1.3607元 |
| 2026-05-29 | 1.1433元 | 1.3593元 |
| 2026-05-28 | 1.1501元 | 1.3661元 |
| 2026-05-27 | 1.1489元 | 1.3649元 |
| 2026-05-26 | 1.1527元 | 1.3687元 |
| 2026-05-25 | 1.1555元 | 1.3715元 |
| 2026-05-22 | 1.1526元 | 1.3686元 |
| 2026-05-21 | 1.1468元 | 1.3628元 |
| 2026-05-20 | 1.1551元 | 1.3711元 |
| 2026-05-19 | 1.1562元 | 1.3722元 |
| 2026-05-18 | 1.1536元 | 1.3696元 |
| 2026-05-15 | 1.1514元 | 1.3674元 |
| 2026-05-14 | 1.1555元 | 1.3715元 |
| 2026-05-13 | 1.1618元 | 1.3778元 |
| 2026-05-12 | 1.1580元 | 1.3740元 |
| 2026-05-11 | 1.1605元 | 1.3765元 |
| 2026-05-08 | 1.1538元 | 1.3698元 |
| 2026-05-07 | 1.1519元 | 1.3679元 |
| 2026-05-06 | 1.1482元 | 1.3642元 |
| 2026-04-30 | 1.1432元 | 1.3592元 |
| 2026-04-29 | 1.1423元 | 1.3583元 |
| 2026-04-28 | 1.1378元 | 1.3538元 |
| 2026-04-27 | 1.1407元 | 1.3567元 |
| 2026-04-24 | 1.1394元 | 1.3554元 |
| 2026-04-23 | 1.1407元 | 1.3567元 |
| 2026-04-22 | 1.1461元 | 1.3621元 |
| 2026-04-21 | 1.1449元 | 1.3609元 |
| 2026-04-20 | 1.1450元 | 1.3610元 |
| 2026-04-17 | 1.1432元 | 1.3592元 |
| 2026-04-16 | 1.1418元 | 1.3578元 |
| 2026-04-15 | 1.1384元 | 1.3544元 |
| 2026-04-14 | 1.1401元 | 1.3561元 |
| 2026-04-13 | 1.1357元 | 1.3517元 |
| 2026-04-10 | 1.1332元 | 1.3492元 |
| 2026-04-09 | 1.1292元 | 1.3452元 |
| 2026-04-08 | 1.1323元 | 1.3483元 |
| 2026-04-07 | 1.1206元 | 1.3366元 |
| 2026-04-03 | 1.1162元 | 1.3322元 |
| 2026-04-02 | 1.1202元 | 1.3362元 |
| 2026-04-01 | 1.1259元 | 1.3419元 |
| 2026-03-31 | 1.1234元 | 1.3394元 |
| 2026-03-30 | 1.1286元 | 1.3446元 |
| 2026-03-27 | 1.1289元 | 1.3449元 |
| 2026-03-26 | 1.1278元 | 1.3438元 |
| 2026-03-25 | 1.1310元 | 1.3470元 |
| 2026-03-24 | 1.1265元 | 1.3425元 |