格林聚享增强债券C (016805.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋吕国钦基金类型债券型成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1538元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% (145 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林聚享增强债券(016804) |
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格林聚享增强债券C(016805) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 29.50万 | 26.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 29.08万 | 26.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 31.73万 | 27.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 39.79万 | 34.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 46.62万 | 40.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 30.11万 | 26.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 38.95万 | 34.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 41.42万 | 35.22万元 | -- |