格林聚享增强债券C(016805) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 29.08万 | 26.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 31.73万 | 27.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 39.79万 | 34.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 46.62万 | 40.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 30.11万 | 26.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 38.95万 | 34.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 41.42万 | 35.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.55万 | 40.27万元 | -- |