格林聚享增强债券C (016805.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋吕国钦任祺基金类型债券型成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1017元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (187 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林聚享增强债券(016804) |
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格林聚享增强债券C(016805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1017元 | 1.3177元 |
| 2026-07-20 | 1.0877元 | 1.3037元 |
| 2026-07-17 | 1.0945元 | 1.3105元 |
| 2026-07-16 | 1.1088元 | 1.3248元 |
| 2026-07-15 | 1.1160元 | 1.3320元 |
| 2026-07-14 | 1.1213元 | 1.3373元 |
| 2026-07-13 | 1.1157元 | 1.3317元 |
| 2026-07-10 | 1.1300元 | 1.3460元 |
| 2026-07-09 | 1.1327元 | 1.3487元 |
| 2026-07-08 | 1.1267元 | 1.3427元 |
| 2026-07-07 | 1.1297元 | 1.3457元 |
| 2026-07-06 | 1.1364元 | 1.3524元 |
| 2026-07-03 | 1.1386元 | 1.3546元 |
| 2026-07-02 | 1.1382元 | 1.3542元 |
| 2026-07-01 | 1.1449元 | 1.3609元 |
| 2026-06-30 | 1.1469元 | 1.3629元 |
| 2026-06-29 | 1.1437元 | 1.3597元 |
| 2026-06-26 | 1.1408元 | 1.3568元 |
| 2026-06-25 | 1.1468元 | 1.3628元 |
| 2026-06-24 | 1.1455元 | 1.3615元 |
| 2026-06-23 | 1.1453元 | 1.3613元 |
| 2026-06-22 | 1.1520元 | 1.3680元 |
| 2026-06-18 | 1.1487元 | 1.3647元 |
| 2026-06-17 | 1.1471元 | 1.3631元 |
| 2026-06-16 | 1.1450元 | 1.3610元 |
| 2026-06-15 | 1.1392元 | 1.3552元 |
| 2026-06-12 | 1.1318元 | 1.3478元 |
| 2026-06-11 | 1.1288元 | 1.3448元 |
| 2026-06-10 | 1.1294元 | 1.3454元 |
| 2026-06-09 | 1.1332元 | 1.3492元 |
| 2026-06-08 | 1.1289元 | 1.3449元 |
| 2026-06-05 | 1.1390元 | 1.3550元 |
| 2026-06-04 | 1.1430元 | 1.3590元 |
| 2026-06-03 | 1.1434元 | 1.3594元 |
| 2026-06-02 | 1.1435元 | 1.3595元 |
| 2026-06-01 | 1.1447元 | 1.3607元 |
| 2026-05-29 | 1.1433元 | 1.3593元 |
| 2026-05-28 | 1.1501元 | 1.3661元 |
| 2026-05-27 | 1.1489元 | 1.3649元 |
| 2026-05-26 | 1.1527元 | 1.3687元 |
| 2026-05-25 | 1.1555元 | 1.3715元 |
| 2026-05-22 | 1.1526元 | 1.3686元 |
| 2026-05-21 | 1.1468元 | 1.3628元 |
| 2026-05-20 | 1.1551元 | 1.3711元 |
| 2026-05-19 | 1.1562元 | 1.3722元 |
| 2026-05-18 | 1.1536元 | 1.3696元 |
| 2026-05-15 | 1.1514元 | 1.3674元 |
| 2026-05-14 | 1.1555元 | 1.3715元 |
| 2026-05-13 | 1.1618元 | 1.3778元 |
| 2026-05-12 | 1.1580元 | 1.3740元 |