格林聚享增强债券C
(016805.jj ) 格林基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-11-14总资产规模31.73万 (2025-09-30) 基金净值1.1211 (2025-12-25) 基金经理尹鲁晋管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% (127 / 7139)
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格林聚享增强债券C(016805) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-292025-10-290.05 元27.21万1.36万4.28%4.28%
2024-08-162024-08-160.053 元35.22万1.87万4.51%8.98%
2024-06-132024-06-130.055 元40.27万2.22万4.47%
2023-09-252023-09-250.058 元40.77万2.36万4.49%4.49%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。