格林聚享增强债券C (016805.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋吕国钦基金类型债券型成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1432元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% (145 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林聚享增强债券(016804) |
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格林聚享增强债券C(016805) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.92% | 0.50% | -1.88% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.28% |
| 2025 | 2.65% | 1.04% | -1.25% | 2.52% | -0.44% | 0.12% | -0.29% | 0.60% | -0.62% | -0.03% | -0.06% | 0.23% | 4.46% |
| 2024 | 0.10% | 0.11% | -0.08% | 0.05% | -0.03% | 0.04% | 0.03% | -0.02% | 0.05% | -0.02% | 0.31% | -0.82% | -0.27% |
| 2023 | -0.15% | 7.40% | -0.15% | -0.09% | -0.07% | -- | 0.008% | 0.97% | -0.76% | 0.04% | 0.10% | 0.22% | 7.51% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 19.64% | 19.66% |