嘉实双利债券C (016798.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理梁铭超单金萍基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1167元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2593 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双利债券(016797) |
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嘉实双利债券C(016798) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-13 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-12 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-11 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-08 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-07 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-06 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-30 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-29 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-28 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-27 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-24 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-23 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-22 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-21 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-17 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-15 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-14 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-13 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-08 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-07 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-03 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-02 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-01 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-31 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-30 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-24 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-19 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-18 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-17 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-16 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-13 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-10 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-09 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-06 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-05 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-04 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-03 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-02 | 1.1063元 | 1.1063元 |